Năm 2022, dự án Sun World Hạ Long có lợi nhuận gấp hơn 30 lần năm 2021

Quần thể du lịch giải trí Sun World Hạ Long là một trong những điểm nhấn du lịch của tỉnh Quảng Ninh cũng như các tỉnh phía Bắc.

Chủ đầu tư và vận hành dự án này là Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thành viên của Tập đoàn Sun Group). Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty này có vốn điều lệ là 3.817 tỷ đồng.

Sau 2 năm dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, bước sang năm 2022 Sunworld có lợi nhuận gấp hơn 30 lần năm 2021.

Năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.212 tỷ đồng, gấp gần 31 lần so mức 39,4 tỷ đồng đạt được năm 2021, cũng là mức lãi kỷ lục. Thậm chí, năm 2020, doanh nghiệp chỉ đạt vỏn vẹn 2,1 tỷ đồng.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày năm 2022, chủ đầu tư dự án du lịch lãi 3,32 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng liên tục từ mức 1.864,7 tỷ đồng tại cuối năm 2019 lên mức 5.677 tỷ đồng cuối năm 2022.Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 1,79 lần. Tính ra, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 tương ứng là khoảng 10.162 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả cuối năm 2021 là 2,88 lần, do đó nợ phải trả tương đương mức khoảng gần 12.825 tỷ đồng.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp này ghi nhận cuối năm 2022 là hơn 15.839 tỷ đồng, giảm 8,3% so với mức 17.278 tỷ đồng cuối năm 2021.

Điều đáng chú ý là doanh nghiệp giảm dần đòn bẩy tài chính khi hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu giảm từ 5,11 lần cuối năm 2019 về mức 1,79 cuối năm ngoái.

Với mức lãi tăng đột biến, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp tăng vọt từ dưới 1% của mấy năm trước lên 21,35% cuối năm 2022.

Dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu cũng ở mức thấp 0,23-0,59 lần.

Theo dữ liệu từ HNX, doanh nghiệp có 4 đợt phát hành trái phiếu, lãi suất 8-9,5%/năm. Hiện tại, số trái phiếu còn lưu hành có giá trị còn 1.332,5 tỷ đồng.

Ngoài việc phát hành trái phiếu, từ năm 2016 đến 2022, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long còn huy động vốn nhờ vay vốn từ Techcombank, BIDV, VPBank.

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này là bất động sản và quyền tài sản của dự án công viên Đại dương Hạ Long - giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng, 117 hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Hồ Tây, phần vốn góp vào Công ty TNHH Thành phố Mặt trời.