PV Oil sở hữu khối tiền khiến nhiều ngân hàng “thèm thuồng”

(CLCS) - Nguyên Tổng Giám đốc PV Oil vừa bị bắt để điều tra về hành vi nhận tiền chi lãi ngoài từ OceanBank. Trong nhiều năm qua, PV Oil luôn sở hữu khối tiền hàng ngàn tỷ đồng khiến nhiều ngân hàng “thèm thuồng”.

Hiện nay, PV Oil còn khoảng tiền gửi trị giá gần 240 tỷ đồng có kỳ hạn 6-12 tháng tại Ocean Bank. Khoản tiền này bị hạn chế chi trả theo Chỉ thị số 600/2015/CT-TGĐ ngày 13/2/2015 của Ocean Bank về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức kinh tế thuộc PetroVietnam để tiến hành ra soát, thẩm định hồ sơ thanh toán của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank).

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 7/4/2020, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và OceanBank. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự đối với 2 bị can, gồm: Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, sinh năm 1968, nguyên Kế toán trưởng PVOil.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện C03 đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Trước thông tin Nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn bị bắt, PV Oil đã ra thông cáo báo chí cho rằng: Đây là vấn đề liên quan đến cá nhân của Nguyễn Xuân Sơn trong giai đoạn làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách từ ngày 16/7/2009, sau đó làm Tổng giám đốc từ ngày 5/1/2010 đến hết ngày 30/9/2014 và ông Hải trong giai đoạn làm Kế toán trưởng từ ngày 3/6/2011 đến hết ngày 08/12/2014. Trong các hoạt động của mình, PV Oil luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về tài chính cũng như quản lý dòng tiền, đồng thời, hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

Được biết, người đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc PV Oil sau ông Nguyễn Xuân Sơn là ông Đoàn Văn Nhuộm (1/10/2014 - 31/12/2015) và ông Cao Hoài Dương (1/1/2016 đến nay). Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT PV Oil đương nhiệm đã có thời gian làm việc cùng ông Nguyễn Xuân Sơn vì ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ này từ 12/2013 đến nay.

Lượng tiền (tiền mặt, tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng và trên 3 tháng) tại PV Oil từ 2014 - 2019 (đơn vị tính: tỷ đồng)

Theo báo cáo tài chính từ năm 2014 đến nay, PV Oil là một trong những doanh nghiệp luôn có khối lượng tiền (tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn) trị giá từ 5.574 - 7.739 tỷ đồng, chiếm từ 20,9 - 35,2% tổng tài sản.

Với khối tiền lớn như trên, PV Oil luôn là mục tiêu huy động của các ngân hàng. Tại thời điểm cuối năm 2019, PV Oil sở hữu lượng tiền trị giá 7.739 tỷ đồng, gồm: 1.595 tỷ đồng tiền mặt, 801 tỷ đồng các khoản tương đương tiền (gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 3 tháng) và 5.343 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn từ 3-12 tháng). Lượng tiền tại PV Oil chiếm đến 48,2% tài sản ngắn hạn và 35,2% tổng tài sản.

Các khoản tiền gửi dưới 3 tháng, PV Oil nhận lãi suất 0,8 - 4,7%/năm; các khoản tiền gửi trên 3 tháng có lãi suất 5,1 - 7,4%. Nhờ khối tiền khổng lồ này, năm 2019, PV Oil đã nhận được 335 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.

PV Oil - là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), được thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Tổng Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC).

PV Oil được cổ phần hóa vào năm 2018 với vốn điều lệ 10.884 tỷ đồng. Tổng công ty đã thực hiện chào bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tổ chức vào ngày 25/1/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Hiện nay, PetroVietnam đang sở hữu 76,51%, SK Energy sở hữu 4,97%.

Cổ phiếu OIL của tổng công ty đang giao dịch tại UPCoM từ 7/3 và đóng cửa ngày 9/4 tại mức 6.300 đồng/cổ phiếu, giảm 77% so với giá cao nhất của cổ phiếu này được thiết lập vào ngày chào sàn chứng khoán.

Như Nguyễn

Nên đọc