Chứng chỉ quỹ FUEBFVND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND chào sàn HOSE

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.065 đồng với biên độ dao động giá +/-20%. Kết thúc phiên giao dịch chỉ có 200 chứng chỉ quỹ được khớp lệnh tại giá 11.610 đồng.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND mô phỏng chỉ số VN DIAMOND là chỉ số các cổ phiếu kim cương Việt Nam. Chỉ số VN DIAMOND được HOSE công bố và quản lý, bao gồm tối thiểu là 10 và tối đa là 20 cổ phiếu thành phần.

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý. Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Quỹ ETF BVFVN DIAMOND áp dụng chiến lược đầu tư thụ động trên cơ sở mô phỏng chỉ số VN DIAMOND để đạt được mục tiêu đầu tư. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi, quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.

Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số VNDIAMOND và các tài sản khác được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của quỹ.

Tần suất xác định giá trị tài sản ròng được xác định dựa vào Ngày định giá. Ngày định giá là các ngày giao dịch của HOSE và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, theo các nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật. Tần suất giao dịch hoán đổi của quỹ là hàng ngày.

Hiện nay, cổ phiếu thành phần chỉ số VN DIAMOND gồm 17 cổ phiếu: ACB, CTG, DHC, FPT, GMD, KDH, MBB, MSB, MWG, NLG, OCB, PNJ, REE, TCB, TPB, VIB, VPB.

Ngoài ETF BVFVN DIAMOND còn có ETF MAFMVN DIAMOND (mã FUEMAVND) và ETF DCVFMVN DIAMOND (mã FUEVFND) cũng sử dụng VN DIAMOND làm chỉ số tham chiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch 11/8, FUEBFVND đạt 11.610 đồng, FUEMAVND đạt 10.930 đồng và FUEVFVND đạt 26.000 đồng.